Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

5 ключевых финансовых показателей для оценки криптовалюты перед покупкой

В этом руководстве мы рассмотрим пять ключевых финансовых показателей, которые многие инвесторы и трейдеры используют при принятии решения о покупке криптовалюты, включая рыночную капитализацию, предложение и объем.

Многие инвесторы и трейдеры используют эти показатели для:

  • поиска проектов с высоким потенциалом роста;
  • выявления проектов с сильными сетевыми эффектами;
  • избегания предубеждений, влияющих на принятие решений для покупки или продажи криптовалюты.

Вам не нужно самостоятельно рассчитывать какие-либо из этих финансовых показателей — все они доступны на странице с курсом криптовалют. Это руководство просто показывает вам, как инвесторы и трейдеры их используют.

1. Рыночная капитализация криптовалюты

Рыночная капитализация — это общая стоимость криптовалютного проекта. Она рассчитывается путем умножения текущей цены монеты на ее текущее количество в обращении. Вот еще один способ взглянуть на это: рыночная капитализация — это то, во сколько вам обойдется покупка каждой доступной монеты (если вы действительно сможете это сделать, не влияя на цену).

Формула расчета рыночной капитализации криптовалюты:

Рыночная капитализация = Текущая цена x Текущее предложение в обращении (эмиссия)

Вот объем некоторых из самых популярных монет по состоянию на 21 сентября 2022 года:

  • Биткойн : $369.79 B.
  • Эфириум : $163.60 B.
  • Полкадот : $7.34 B.

Рыночная капитализация — один из самых популярных финансовых показателей среди трейдеров, поскольку он показывает, сколько денег люди вложили в сеть. Это также позволяет трейдерам сравнивать размер рынка криптовалюты с другими рынками. Как правило, чем больше рыночная капитализация, тем стабильнее проект. Однако монеты с меньшей рыночной капитализацией часто имеют больше возможностей для роста.

Есть важное предостережение, которое следует учитывать при рассмотрении рыночной капитализации монеты. Вам всегда нужно проверять объем торговли, прежде чем уделять слишком много внимания рыночной капитализации. Например, вы можете выпустить 1 миллион токенов и продать один токен другу за 100 долларов. Хотя технически рыночная капитализация составляет 100 миллионов долларов, это явно вводит в заблуждение. К счастью, вы можете просто проверить 24-часовой объем торговли, чтобы определить, надежна ли рыночная капитализация.

2. Объем торговли криптовалютой за 24 часа

Вы, наверное, догадались, что означает «Volume 24hr». Правильно, Volume 24hr — это общая стоимость всех транзакций за последние 24 часа в долларах. Это полезный финансовый показатель, поскольку он помогает нам определить, насколько легко мы можем купить или продать монету, также известный как ликвидность.

Если объем торгов монеты невелик, а вы хотите купить много, это может быть невозможно без повышения цены. С другой стороны, если объем торговли высок, легко купить столько, сколько вы хотите. В целом, большой объем является признаком здорового рынка и дает многим трейдерам уверенность в проекте, поскольку указывает на то, что на рынке много покупателей и продавцов.

Вот объем некоторых из самых популярных монет по состоянию на 21 сентября 2022 года:

  • Биткойн : $30.59 B.
  • Эфириум : $12.60 B.
  • Полкадот : $257.28 M.

3. Торговый объем (предложение) монет криптопроекта

Предложение — это количество монет, находящихся в обращении. Важно отметить, что предложение не является точной цифрой. Бывает невозможно сказать, какие токены находятся у долгосрочных инвесторов, а какие были сожжены, потеряны или просто забыты. Например, из 19,1 млн биткойнов, находящихся в настоящее время в обращении, примерно 3,7 млн ​​биткойнов были навсегда удалены из предложения, включая стопку из 1,1 млн биткойнов, принадлежащую Сатоши Накамото.

Проверка предложения может помочь убедиться, что на вас не влияет «предвзятость цены за единицу», явление, когда люди хотят покупать токены просто потому, что у них низкая цена за единицу. Например, некоторые люди покупают такой токен, как Siacoin, потому что цена составляет всего 1 цент, и они могут владеть сотнями тысяч или миллионами таких токенов. Хотя это может быть нерационально, но иметь миллион монет может быть приятно.

Однако, когда мы смотрим на 48,4 миллиарда предложения Siacoin, внезапно наши миллионы монет становятся более перспективными. Теперь сравните это с биткойном. В то время как инвестиции в размере 1000 долларов позволят купить только часть одного биткойна, предложение намного меньше — 19,1 миллиона.

Вот предложение некоторых из самых популярных монет по состоянию на 21 сентября 2022 года:

  • Биткойн : 19.16 M BTC.
  • Эфириум : 120.61 M ETH.
  • Полкадот : 1.15 B DOT.

4. Максимальная эмиссия криптопроекта

Максимальное предложение — это общая сумма монет криптопроекта, которая когда-либо будет находиться в обращении. В биткойне никогда не будет больше 21 миллиона монет. Хотя в настоящее время их насчитывается 19,1 млн, осталось добыть еще около 2 млн монет. Однако не каждый проект имеет ограничение эмиссии.

Поскольку не каждая монета имеет максимальное предложение, вы можете вместо этого обратить внимание на ее инфляцию. Инфляция — это количество новых монет, которые будут добыты (созданны) с течением времени. Например, Ethereum в настоящее время инфляционный, что означает, что со временем добывается больше монет, а предложение увеличивается. Тем не менее, изменения в Ethereum 2.0 могут сделать его дефляционным, поскольку больше монет сжигается (удаляется), чем добывается, что со временем сокращает предложение.

Вот максимальное предложение некоторых из самых популярных монет по состоянию на 21 сентября 2022 года:

  • Биткойн: 21 M BTC.
  • XRP: 100 B XRP.
  • Cardano: 45 B ADA.

Как вы, возможно, заметили, текущее предложение биткойнов составляет всего 19,1 миллиона, в то время как его максимальное предложение составляет 21 миллион. Это означает, что до тех пор, пока не будут добыты все 21 миллион монет, предложение биткойнов будет оставаться слегка инфляционным. Как вы, возможно, знаете, этот уровень инфляции падает примерно каждые четыре года, когда вознаграждение за майнинг уменьшается вдвое. Многие трейдеры считают, что этот процесс, известный как «halving», стал катализатором исторического бычьего роста биткойнов каждые четыре года.

5. Цена криптовалюты

Многие инвесторы ценят «время на рынке» и готовы покупать монеты в которые они верят и которые держат в течение длительного времени. Напротив, трейдеры пытаются «рассчитать рынок» в краткосрочной перспективе, покупая, когда цена низка и продавая, когда цена высока. Недавнее поведение цены является ключевым показателем, на который обращают внимание трейдеры, помогая им определить, выглядит ли рынок медвежьим или бычьим.