Нажмите "Enter" для перехода к содержанию

Что такое криптовалютная дневная торговля? Руководство для начинающих

Table of Contents

Дневная торговля — это практика частой покупки и продажи активов с целью получения прибыли на внутридневных изменениях их цены.

Что такое дневная торговля криптовалютой?

На фондовых, криптовалютных и других рынках цены активов имеют тенденцию непрерывно меняться в течение дня под воздействием рыночных сил спроса и предложения. В большинстве случаев, особенно в менее волатильных условиях, эти колебания слишком малы, чтобы беспокоить долгосрочных инвесторов. Однако есть категория участников рынка, которые активно пытаются извлечь прибыль из этих движений, называемых внутридневными трейдерами.

Деятельность внутридневного трейдера включает в себя попытку предсказать краткосрочное поведение цены активов, которыми он торгует, чтобы заключать выгодные сделки покупки или продажи. Это деятельность с высоким риском и высокой прибылью из-за огромного количества факторов, влияющих на внутридневные колебания цен, некоторые из которых трудно или невозможно оценить. Дейтрейдеры используют различные инструменты и методы для проведения наилучших сделок, на которые они способны. Некоторые пытаются анализировать ценовую историю актива, чтобы найти модели ценовых графиков, которые могут повториться в будущем — практика, известная как технический анализ. Другие разрабатывают или покупают торговое программное обеспечение, которое использует вычислительную мощность для анализа текущих рыночных данных и автоматического проведения сделок. Другие до сих пор торгуют, основываясь исключительно на инстинкте. Криптовалютный рынок с его печально известной высокой волатильностью представляет собой исключительно рискованную, но потенциально прибыльную почву для внутридневных трейдеров. Когда цены на активы довольно часто меняются на 10% и более в течение одного дня, как прибыль, так и убытки могут быть значительными.

Основы дневной торговли криптовалютой

Дневная торговля криптовалютой — это стратегия, которая включает в себя вход и выход из позиции на рынке в течение одного и того же дня. Это также называют «внутридневной торговлей», отражая тот факт, что сделки, как правило, открываются и закрываются в течение одного дня. Вся цель внутридневной торговли криптовалютой состоит в том, чтобы получать прибыль от небольших движений на рынке. Дневная торговля на рынке криптовалют особенно выгодна, поскольку криптовалюты могут быть нестабильными. Для справки: для традиционных акций или даже товаров редкость увидеть скачок стоимости на 10% в течение одного дня. В крипте такие скачки случаются очень часто. Как и другие формы торговли криптовалютами, внутридневная торговля выходит за рамки простой догадки. У вас должна быть правильная стратегия дневной торговли криптовалютой и понимание фундаментального и технического анализа. Большинство внутридневных трейдеров полагаются на технический анализ для построения правильных торговых идей. Они используют ценовое действие, объемы, графические модели и другие индикаторы для определения возможностей входа и выхода при принятии инвестиционных решений. Они также следят за фундаментальными новостями и другими обновлениями, связанными с разработчиками, которые могут повлиять на цены цифровых активов, особенно в краткосрочной перспективе.

Почему трейдеры занимаются дневной торговлей криптовалютой?

Основная причина для внутридневной торговли криптовалютой — получение прибыли. Цены на криптовалюту более изменчивы, чем на любой другой класс активов, и это дает возможность трейдерам, которые хорошо разбираются в рынке. Если у вас есть надежная стратегия дневной торговли криптовалютами и вы можете анализировать тенденции, рынок криптовалют может быть для вас прибыльным. Дневная торговля криптовалютой также хороша, потому что она предлагает краткосрочные возможности. Вместо того, чтобы покупать, удерживать или открывать длинные позиции, вы можете торговать внутри дня и получать прибыль от рынка за такой короткий период.

Ниже мы собрали для вас полезные советы и 5 стратегий для начала дневной торговли криптовалютой.

Выберите платформу для дневной торговли криптовалютой

Первый шаг, который должен сделать дневной трейдер, — решить, какую платформу использовать.

Объём ликвидности, ликвидность активов и комиссии находятся в верхней части списка условий трейдеров при выборе подходящей платформы для покупки и продажи криптовалюты. Волатильность рынка криптовалют означает, что стоимость цифровых активов может сильно колебаться. Трейдеры, стремящиеся максимизировать прибыль на этом рынке, должны совершать быстрые движения. 

Первый выбор не всегда является лучшим выбором при выяснении, где проводить криптовалютную торговлю. Для начинающих криптовалютных дневных трейдеров варианты и различия между многими криптобиржами могут быть ошеломляющими. 

Вот основные моменты, которые следует учитывать при выборе подходящей торговой платформы для дневной торговли криптовалютой:

  • Годы активности. Срок работы биржы может быть признаком стабильности и доверия. 
  • Поддерживаемые криптовалюты. Заблаговременное знание того, какие криптовалюты доступны для торговли, может быть ценным инструментом при выборе платформы. Дневные трейдеры, заинтересованные в альткойнах, могут найти больше пользы от небольшой биржи с большим количеством поддерживаемых криптовалют и торговых пар, чем от более крупной биржи с меньшим количеством опций.
  • Сборы. Комиссии за транзакции — это то, что биржи взимают, когда покупатели или продавцы совершают сделку. Все криптовалютные биржи взимают с пользователей комиссию за транзакцию для монетизации своего бизнеса. Структура комиссии за транзакцию может варьироваться в зависимости от стратегии биржи, например, не взимать комиссию за сделки на сумму более 10 000 долларов США, чтобы стимулировать крупномасштабные сделки. 
  • Методы депозита. Как и в случае с брокерскими компаниями, пользователям необходимо пополнить свой биржевой счет капиталом. Многие биржи допускают банковские переводы, но немногие позволяют пополнение кредитной карты, переводы PayPal и даже переводы подарочных карт.
  • Отзывы пользователей. Посещение различных криптосообществ и чтение отзывов пользователей — один из лучших способов оценить, какую биржу выбрать.
  • Ликвидность. Ликвидность биржи означает как скорость, так и простоту доступа к обмену при конвертации одного актива в другой без влияния на его цену. Лучшие криптобиржи обладают высокой ликвидностью, то есть они могут покупать или продавать активы почти сразу и с минимальной разницей между ценой покупки и ценой продажи.

Совет: для трейдеров, которые ищут более подробное сравнение криптовалютных бирж, Cryptowisser и CoinMarketCap являются надежными ресурсами для сравнения различных платформ в зависимости от ликвидности, объема торгов и поддерживаемых криптовалют.

На биржевую ликвидность влияет несколько внутренних факторов. Высокий объем торгов перечисленными криптоактивами, количество активных трейдеров на конкретной бирже для выполнения заказов, низкие комиссии, которые стимулируют мейкеров открывать позиции, и различные варианты финансирования, которые привлекают больше трейдеров на платформу.

Еще одна вещь, которую должны иметь в виду потенциальные трейдеры: они должны взвесить, делает ли выбранная ими биржа доступной и простой (или даже возможной) отправку своих активов за пределы платформы в другой крипто-кошелек по их выбору. Если ваша дневная торговля прерывается, ваша биржа должна упростить отправку средств или активов со счета на сторонние кошельки.

Определитесь с активами, которыми вы будете торговать

После того, как вы настроитесь на платформу, пришло время выбрать то, во что вы хотите инвестировать. Для дневных трейдеров криптовалюты волатильность рынка является неизбежным злом. То же самое состояние рынка, которое отпугивает инвесторов, предпочитающих покупать и держать, — это хаос, создающий возможности для получения прибыли дневными трейдерами. Волатильность и ликвидность — это два элемента, которые необходимы внутридневному трейдеру для активного участия в рынке криптовалют.

Талли Гринберг, руководитель отдела развития бизнеса в Allnodes, считает, что для успеха в качестве дневного трейдера криптовалюты требуется нечто большее, чем просто чтение графиков. «Знание того, что делает блокчейн, размер его сети, управление и протоколы, позволит вам оценить общее состояние ваших потенциальных инвестиций», — говорит Гринберг. «Так что будьте готовы многому научиться и следить за новостями об обновлениях блокчейна выбранных вами активов».

По словам Гринберга, техническое понимание технологии и команды, стоящей за проектом альткоина, дает трейдерам конкурентное преимущество. Когда его спросили, как дневной трейдер должен решить, какой монетой торговать, Гринберг подчеркнул важность тщательного обдумывания. «Одна из распространенных криптостратегий — инвестировать в топ-15–20 монет по рыночной капитализации. Но даже здесь я бы действовал с осторожностью», — добавляет Гринберг. «Не все монеты в этом списке имеют смысл, и вам нужно будет тщательно изучить, чтобы понять это самостоятельно. Криптовалютная дневная торговля — рискованное занятие. Инвестируйте [только] то, что вы можете [позволить себе] потерять. Но когда вы подходите к дейтрейдингу с таким же уважением, как к любой серьезной работе, и изучаете все о ремесле и активах, которыми вы торгуете, вы будете получать прибыль».

Выбирая, во что инвестировать, учитывайте ликвидность активов, волатильность и объем торгов.

Ликвидность актива — это мера того, насколько легко актив может быть преобразован в наличные, не влияя на его цену. Цена криптоактива может измениться, когда трейдер совершает сделку, а биржа выполняет заказ. Разница между этими ценами заключается в проскальзывании, а на криптовалютных рынках несколько минут могут означать разницу между большой прибылью или большим убытком. 

Недостаток ликвидности может иметь катастрофические последствия для всего крипторынка, вызывая проскальзывание и повышая риск внезапного обвала. Мгновенные сбои происходят, когда крупный рыночный ордер на продажу вытесняет лучшие предложения на покупку в книге ордеров. Трейдеры упреждающе пытаются выйти из своей позиции как можно скорее, и при отсутствии ордеров на покупку цена актива может резко упасть. В прошлом сбои флэш-памяти приводили к тому, что биржи возмещали миллионы долларов убытков пострадавшим пользователям.

Понимание и учет волатильности — лучший друг внутридневного трейдера. Волатильность рынка относится к непредсказуемости движения цен на криптовалюту. Факторы, влияющие на волатильность рынков, включают цикл новостей, экономические данные и отчеты об исследованиях. На крипторынках те же факторы оказывают существенное влияние (или не оказывают никакого влияния) на определенные криптоактивы. 

Волатильность выше у альткойнов с небольшой рыночной капитализацией по сравнению с более популярными и известными криптовалютами, такими как биткойн или эфир.

Объем торгов относится к общему количеству криптовалют, проданных за определенный период времени. Объем торгов криптовалютой — это показатель общего рыночного интереса. Криптовалюта с большим объемом торгов, как правило, имеет более высокую ликвидность. В том же духе криптовалюта с высокой ликвидностью часто сопровождается более высокой ценой. В то время как крипторынок очень ликвиден, очень волатилен, не все криптовалюты одинаковы. Криптовалютные дневные трейдеры должны внимательно следить за объемом торгов актива, чтобы оценить, можно ли его продать быстро и по более высокой цене, чем при покупке.

Криптовалютный рынок все еще находится в зачаточном состоянии, и уникальность технологии блокчейн, лежащей в  основе криптовалют, создает проблемы, специфичные для криптовалютного рынка. Одним из примеров этого является корреляция между ценой биткойна и любого другого альткойна. Например, если происходит исход майнеров биткойнов из определенной страны, цена может упасть из-за того, что майнеры сбрасывают монеты. Когда цена биткойна падает из-за понижательного давления, рынок альткоинов имеет тенденцию падать вместе с ним.

Поиск криптоактива с высокой ликвидностью и волатильностью — хорошее начало для определения правильной криптовалюты для дневной торговли. Принятие решения о входе должно основываться не только на этих двух условиях, но и на других факторах, характерных для рассматриваемой криптовалюты. Как его добывают или чеканят? Много ли шума вокруг монеты? Когда вы должны сократить свои потери, если цена монеты не растет к определенному времени?

Выберите торговую стратегию для дневной торговли

Есть много методов, которые дневные трейдеры используют для получения прибыли на краткосрочных колебаниях криптовалютных рынков. Криптовалютный дневной трейдер должен разработать выигрышную стратегию, основанную на исследованиях, с хорошо продуманными планами того, когда открывать и закрывать свои позиции.

Для потенциальных внутридневных трейдеров некоторые веб-сайты позволяют пользователям отслеживать и копировать наиболее успешных трейдеров на платформе. Ниже приведены некоторые из самых популярных торговых стратегий в криптодневной торговле.

Крипто арбитраж для дневной торговли

Крипто арбитраж для дневной торговли
Крипто арбитраж для дневной торговли

Арбитраж в крипте — это когда трейдеры покупают криптовалюту на одной бирже и получают прибыль, сразу же продавая ее на другой бирже по более высокой цене.

Криптовалютные пары могут облегчить возможности арбитража. Когда цена криптопары, состоящей из менее известного альткойна и биткойна, варьируется от одной биржи к другой, арбитражники могут получить прибыль, воспользовавшись разницей в стоимости. Хотя арбитраж — это сложный финансовый механизм, обычно автоматизированный с помощью программного обеспечения для мониторинга цен, он поддерживает стабильность цен на цифровые активы между различными биржами.

Торговля ботами для дневной торговли криптой

Торговый бот — это автоматизированный программный инструмент, который инвесторы используют для покупки и продажи финансовых инструментов в заранее настроенное время или при выполнении заранее определенных условий для максимизации прибыли. Боты для торговли криптовалютой предназначены для увеличения прибыли и снижения потерь и рисков. 

Боты для торговли криптовалютой могут упростить процесс наблюдения за движением цен, обменными комиссиями и возможностями получения краткосрочной прибыли от сделок. На протяжении десятилетий программное обеспечение для торговли ботами было основным продуктом брокерских компаний, торгующих на фондовых биржах. Трейдеры, разбирающиеся в программировании программного обеспечения и API, обязательно должны использовать это в своих интересах в качестве внутридневных трейдеров.

Длинный стрэддл для дневной торговли криптой

Стрэддл на покупку
Стрэддл на покупку

Длинный стрэддл, также известный как стрэддл на покупку, стрэддл опциона или просто стрэддл, включает в себя покупку как put-, так и call-ордера. Ордера колл и пут в длинном стрэддле относятся к одной и той же криптовалюте, цене исполнения и дате истечения срока действия.

Длинный стрэддл является популярным вариантом в крипто-трейдинге из-за волатильности крипторынка. Криптодневной трейдер, использующий эту стратегию, делает ставку на изменение цены криптоактива. Дневной трейдер зарабатывает независимо от того, растет цена или падает в длинном стрэддле. Если цена не движется, трейдер понесет убыток.

Примечание. Цена исполнения — это установленная цена, по которой производный контракт может быть куплен или продан при его исполнении.

Диапазонная торговля криптой

Торговля в диапазоне извлекает выгоду из боковых рынков (или бестрендовых рынков), определяя стабильные максимумы и минимумы цен, представленные на графиках как уровни сопротивления и поддержки. Дневные трейдеры, использующие методы торговли в диапазоне, определяют период времени, в течение которого можно купить криптоактив, когда он перепродан (по низкой цене), и продать, когда он перекуплен (по более высокой цене), чтобы получить прибыль. 

Диапазонная торговля между уровнями сопротивления и поддержки
Диапазонная торговля между уровнями сопротивления и поддержки

Криптовалютные дневные трейдеры могут использовать онлайн-фильтры, чтобы определить правильный криптоактив для торговли в диапазоне. Торговля в диапазоне, как и большинство других торговых стратегий, может работать за пределами криптопространства и является гибкой для других рынков. Криптовалютные дневные трейдеры предпочитают торговлю в диапазоне за ее четко определенные точки входа и выхода, которые могут минимизировать потери. Получая небольшую прибыль за короткий период времени, диапазонный трейдер минимизирует убытки, понесенные неблагоприятными циклами новостей или рыночными условиями.

Скальпинг при торговле криптовалютами

Скальпинг при торговле криптовалютами
Скальпинг при торговле криптовалютами

Скальперы, признанные торговой стратегией с самым быстрым оборотом, используют большие объемы ликвидности, чтобы ловить небольшие движения цены. Эта инвестиционная стратегия может включать покупку и продажу биткойнов или альткойнов в течение нескольких часов и обналичивание небольшого процентного дохода к концу дня или настройку бота для высокоинтенсивных и частых сделок в соответствии с сигналами или техническими индикаторами.

Дневные трейдеры предпочитают скальпирование криптовалюты из-за простоты автоматизации для ботов, низкого риска и потенциальной прибыльности. Программирование торговых ботов избавит вас от беспокойства и стресса при торговле. Поскольку при скальпинге позиции меньше, трейдеры могут оценивать прибыль или убытки в конце дня вместо долгосрочных инвестиций. Из-за волатильности рынков трейдеры могут надежно получать небольшую прибыль с течением времени, которая в долгосрочной перспективе может принести значительную прибыль.

Технический анализ при торговле криптовалютой

Технический анализ (ТА) — это изучение финансовых данных, таких как исторические точки данных о ценах и объемах, для выявления статистических тенденций на рынках. ТА предоставляет трейдерам науку, позволяющую находить возможности для торговли и получения прибыли.

Технические аналитики могут применять свою стратегию к любому рынку или ценной бумаге, если у них есть исторические торговые данные. В криптографии TA можно использовать в качестве ориентира для оценки того, как прошлые результаты могут указывать на будущие прибыли или убытки.

Применимость ТА на крипторынках — горячая тема для споров между трейдерами. Многие считают, что отсутствие глобальных правил и количество криптовалютных бирж делают их несовместимыми с техническим анализом. Другие трейдеры считают, что стоит использовать некоторые индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI). Индикатор RSI оценивает взаимосвязь между ценой криптовалюты и фактическим спросом на актив. RSI определяет, перекуплен или перепродан актив или ценная бумага, он может быть полезен трейдерам, определяющим точки входа и выхода на основе импульса.

Еще одним важным осциллятором, который используют технические аналитики в крипте, является индекс денежных потоков (MFI). MFI можно использовать в дополнение к RSI, чтобы проверить, движется ли цена BTC в сторону бычьего или медвежьего расхождения.

Применение технического анализа в криптографии лучше всего использовать в сочетании с другими стратегиями. Криптовалютные дневные трейдеры должны знать о ТА и иметь его в своем репертуаре, но принимать его во внимание наряду с новостями, фундаментальным анализом, корреляционным арбитражем и другими факторами рынка. Лучшим аспектом технического анализа является акцент на определении полной стратегии того, когда открывать и закрывать позиции.

Плюсы и минусы дневной торговли криптовалютой

Любые инвестиции в криптовалюту — это высокий риск, высокая прибыль. Криптовалюта — это новый класс цифровых активов, и инвесторы всегда должны учитывать возможность того, что их инвестиции в криптовалюту могут испариться.

Трейдеры должны выделить время, чтобы ознакомиться с предстоящими правилами и положениями, касающимися налогообложения прибыли, полученной от криптовалюты. Например, криптовалюта не освобождается от налога на краткосрочный прирост капитала. Для внутридневных трейдеров продажа любой криптовалюты, удерживаемой менее года, облагается налогом как предельный доход. Не забудьте указать свои крипто-прибыли, сообщая о доходах онлайн или с вашим специалистом по бухгалтерскому учету.

Плюсы дневной торговли криптовалютой:

  • Любой, у кого есть доступ к криптобирже, может свободно торговать на ней. Помимо проверки вашей личности и пополнения вашего биржевого счета, для розничных инвесторов или внутридневных трейдеров нет никаких дополнительных барьеров для доступа, исследования и взаимодействия с криптовалютными рынками. А те, кто хочет владеть биткойнами, но не может инвестировать более 60 тысяч долларов, могут купить и продать часть любой криптовалюты.
  • Криптовалютные рынки открыты 24/7 круглый год. Трейдеры имеют возможность покупать и продавать без ограничений, так как криптовалютные рынки не закрываются. Для Нью-Йоркской фондовой биржи или Nasdaq рыночные часы открыты для торговли с 9:30 до 16:00 по восточному времени. Преимуществом круглосуточного доступа к рынку является роскошь возможности торговать, когда это удобно вам (а не рынку).
  • Криптовалюты и технология блокчейна, на которой они основаны, децентрализованы и предназначены для обеспечения анонимности пользователей и возможности обработки платежей без посредников. Для внутридневных трейдеров на централизованной бирже отсутствие государственных налогов и сборов делает стоимость операций с криптовалютой очень дешевой.

Минусы дневной торговли криптовалютой:

  • Поскольку начать торговать криптовалютой так просто, новый и неопытный трейдер может так же легко понести катастрофические убытки, как и получить прибыль.
  • Круглосуточный рынок — это палка о двух концах. Всегда открытая природа криптовалюты означает, что в течение дня меньше паттернов, когда совершаются предсказуемые (и прибыльные) сделки. Криптовалютные дневные трейдеры могут оказаться приклеенными к графикам в поисках подходящего времени для совершения сделки дольше, чем на традиционных рынках. Это может затруднить поиск трендов, и быстрая дневная торговая сессия может превратиться в ночную торговую сессию.
  • В то время как правительственные наблюдатели США, такие как FinCEN, неуклонно ужесточают требования «знай своего клиента» (KYC) и против отмывания денег для внутренних криптобирж, пространство остается в основном нерегулируемым. Отсутствие государственного надзора означает отсутствие защиты бирж, учреждений и трейдеров, подвергшихся взлому или мошенничеству. Это означает, что без частного страхового фонда в случае закрытия биржи пользователи вряд ли вернут свои средства.
  • При торговле криптовалютами вы можете стать жертвой схем накачки и сброса или фиктивных продаж. Это происходит, когда группа людей координирует свои действия, чтобы искусственно накачать цену определенной криптовалюты, чтобы привлечь ничего не подозревающих трейдеров. Затем трейдеры сбрасывают криптовалюту после получения прибыли, снижая цену.

Финансовый вынос при криптовалютной дневной торговле

Криптовалютная дневная торговля — это высокорискованная стратегия, включающая частые покупки и продажи криптовалюты в погоне за краткосрочной прибылью. Любой, кто интересуется внутридневной торговлей криптовалютой, должен знать, где он планирует торговать, иметь подробную стратегию внутридневной торговли и придерживаться своих точек входа и выхода.

Также важно помнить, что подавляющее большинство внутридневных трейдеров теряют прибыль. Выделение времени, чтобы сосредоточиться исключительно на своих сделках, измерение прибыли и убытков и соблюдение полноценной стратегии — вот ключевые факторы, которые отличают дневную торговлю криптовалютой от азартных игр. Существует множество возможностей для получения прибыли в криптовалюте, и дневная торговля — это только один из способов получения прибыли.

«Я бы посоветовал начать с так называемой бумажной торговли», — говорит Шон Хенг, вице-президент по операциям CoinMarketCap.  «В конце концов, есть кривая обучения криптовалютной торговле. Бумажная торговля предлагается большинством бирж и, по сути, представляет собой тренировочные торги за виртуальные деньги. Это позволяет вам попробовать свои силы и попрактиковаться, не используя деньги для торговли, которые вы можете потерять. Это означает, что вы не потеряете и не заработаете деньги, но это также поможет вам оценить потенциальные риски и выгоды».

Author