“Индекс страха и жадности” создан для измерения уровней жадности и страха инвесторов на рынке криптовалют. Он используется для анализа поведения инвесторов на крипторынке при изменении стоимости криптовалют.
Многие криптотрейдеры используют индекс страха и жадности, чтобы найти подходящее время для входа и выхода с рынка.
Теперь представьте, что инвесторы по всему миру получают новости одновременно. Это может вызвать поведение в виде «покупки FOMO» или «панической продажи» легче, чем на других инвестиционных рынках.
Когда на этом круглосуточно работающем рынке возникает спрос на покупку или продажу, индекс страха и жадности криптовалюты используется для анализа поведения инвесторов, чтобы помочь улучшить процесс принятия решений.
Таким образом, вы не привязаны и не подвержены влиянию настроения рынка, который вполне может позволить инвесторам лучше следовать своим инвестиционным планам.
Что такое индекс криптостраха и жадности?
Crypto Fear and Greed Index использует социальные сигналы и рыночные тенденции для определения общего настроения на рынке криптовалют на основе стоимости биткойна и других крупных криптовалют. Он называется индексом, потому что он берет несколько источников данных и объединяет их в одну цифру.
Индекс делится на следующие четыре категории:
- 0-24: Крайний страх (оранжевый)
- 25-49: Страх (янтарный/желтый)
- 50-74: Жадность (светло-зеленый)
- 75-100: Крайняя жадность (зеленый)
Индекс Crypto Fear and Greed Index сам по себе колеблется от 0 до 100, где 0 представляет собой состояние крайнего страха среди инвесторов, которое может вызвать сильное давление со стороны продавцов.
Значение 100 имеет противоположное значение: инвесторы становятся чрезвычайно жадными. Может быть некоторый покупательский импульс, вызванный FOMO.
Как использовать индекс криптостраха и жадности?
Как вы, наверное, хорошо знаете, рынок криптовалют временами может быть нестабильным. Отчасти это связано с эмоциональной реакцией инвесторов на рынок. Люди могут чувствовать FOMO (страх пропустить) и становиться жадными, когда рынок растет. Они также могут испугаться, когда рынок падает, и продать свои монеты.
Многие трейдеры используют индекс в качестве рыночного индикатора, инструмента, который дает им информацию о рынке, чтобы помочь им торговать более разумно. Анализ общего настроения и эмоций, управляющих рынком, помог многим трейдерам превзойти рынок.
Вот как создатели индекса предлагают использовать его для помощи в торговле:
- Крайний страх может быть возможностью для покупки, потому что инвесторы слишком обеспокоены и готовы избавляться от своих монет по низкой цене.
- Чрезвычайная жадность может означать, что инвесторы слишком жадны, и рынок ждет коррекция.
Как рассчитывается индекс криптостраха и жадности?
Индекс рассчитывается alternative.me с использованием ряда источников: волатильность, динамика/объем рынка, социальные сети, доминирование и тенденции. Опросы также использовались в прошлом, но в настоящее время приостановлены. Кроме того, сигналы основаны на цене биткойна, но другие крупные криптовалюты, такие как эфириум могут быть включены в индекс в ближайшее время.
Рассмотрим более подробно каждый из пяти ключевых сигналов индекса страха и жадности:
- Волатильность. Повышение волатильности используется как признак боязливого рынка.
- Рыночный импульс/объем. Текущий рыночный импульс сравнивается с текущим объемом. Когда объемы покупок опережают долгосрочный импульс, это сигнализирует о том, что рынок становится слишком жадным.
- Социальные сети. Используя инструмент анализа настроений в Твиттере, необычайно высокий уровень взаимодействия используется для выявления жадного поведения на рынке.
- Доминирование. Рост доминирования биткойна считается признаком боязливого рынка, который переходит к более безопасным активам, в то время как падение доминирования биткойна рассматривается как признак того, что рынок становится слишком жадным и переходит к более спекулятивным альткойнам.
- Тенденции. Данные из Google Trends используются, чтобы узнать, сколько людей ищут информацию о биткойне. Увеличение количества определенных поисковых запросов, таких как «манипулирование ценой биткойна», считается тревожным сигналом, в то время как «прогноз цены биткойна» будет считаться более оптимистичным.
Выводы из индекса криптостраха и жадности
Этот исторический график Crypto Fear and Greed Index от BTC Tools. Он показывает нам, как отношение к биткойну изменилось в долгосрочной перспективе, особенно с июня 2019 года по октябрь 2020 года.
Как видите, индекс обычно находится в диапазоне жадности и редко падает в крайний страх более чем на месяц. Это также показывает нам, что настроения в отношении биткойна коррелируют с основными событиями в криптовалюте за последние два года.
Мы видим, что индекс достиг самой низкой точки в марте 2020 года, поскольку паника по поводу распространения коронавируса и распродажи как на финансовых рынках, так и на рынках криптовалют, включая Ethereum, Litecoin, Terra и Ripple.
Примечательно, что он достиг своего пика в феврале 2021 года после роста с 10 000 до 50 000 долларов. Этот период также совпал с огромными возможностями получения прибыли «летом DeFi». Как видите, он оставался там больше месяца, прежде чем появились новости о запрете майнинга в Китае, и он резко упал.
На более широком уровне эта диаграмма раскрывает две важные вещи об индексе криптостраха и жадности. Во-первых, он может меняться невероятно быстро, когда появляются новости или цены падают. Во-вторых, он может оставаться на уровне жадности и крайней жадности в течение длительного времени.
В целом, это показывает, что настроения в отношении биткойна в последние два года были преимущественно положительными.
Это краткосрочный или долгосрочный показатель?
Как вы можете видеть на историческом графике, Crypto Fear and Greed Indicator не очень точно соответствует долгосрочным бычьим движениям. Скорее, он реагирует на новостные события и краткосрочные изменения на крипторынке. По этим причинам многие трейдеры используют его в первую очередь как краткосрочный индикатор, а не как долгосрочный. Как и следовало ожидать, он особенно популярен среди трейдеров.
Как я могу контролировать свои эмоции при инвестировании?
Глядя на индекс криптостраха и жадности, мы видим, как рынок в целом может вести себя иррационально в краткосрочной перспективе. Как индивидуальные инвесторы, мы спрашиваем себя, как я могу контролировать свои эмоции и не позволять жадности или страху управлять моими инвестиционными решениями?
Вот некоторые стратегии, которые используют многие трейдеры, чтобы управлять своими эмоциями при принятии решений о покупке и продажи криптовалют.
1. Бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся
Многие трейдеры используют этот индекс как способ следовать афоризму Уоррена Баффета о том, что нужно быть «жадными, когда другие боятся, и боятся, когда другие жадничают». Обратите внимание на Crypto Fear and Greed Index, чтобы увидеть, не увязли ли вы в эмоциях рынка цифровой валюты.
Morgan Stanley посоветовал читателям «отключить ненужную информацию и шум и не поддаваться желанию следовать за толпой».
2. Используйте инвестиционную стратегию усреднения стоимости в долларах
Усреднение долларовой стоимости (DCA) — популярная инвестиционная стратегия в индустрии криптовалют, поскольку она помогает избавиться от эмоций при инвестировании. Стратегия предполагает регулярные небольшие инвестиции с течением времени, а не попытки уловить рынок с помощью одной большой инвестиции.
3. Диверсифицируйте свой криптопортфель
Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley рекомендуют инвесторам «разработать стратегию, которая диверсифицирует ваши инвестиции по различным классам активов и инвестиционным инструментам, чтобы минимизировать системный риск и риск, связанный с конкретным активом». Они видят в этом способ помочь управлять вашей эмоциональной реакцией во время волатильности рынка.
Знаете ли вы, что CNNMoney вдохновила Crypto Fear and Greed Index?
Финансовый канал CNNMoney изначально разработал индекс страха и жадности для акций. Он посмотрел, насколько сильно несколько индикаторов отклонились от своих средних значений, чтобы дать фондовому рынку общий рейтинг от 0 до 100. Хотя в Crypto Fear and Greed Index используются разные индикаторы, идея, безусловно, была вдохновлена CNN.
Где я могу получить доступ к Crypto Fear and Greed Index?
Многие трейдеры проверяют этот индикатор ежедневно, так как он дает им быстрое представление о рынке. Когда он достигает крайней жадности или крайнего страха, они часто воспринимают это как сигнал более внимательно изучить все торговые сигналы. Чаще всего они проверяют финансовые показатели, такие как спрос и предложение или рыночная капитализация, а иногда и глубже погружаются с индикаторами сети.
Вот где вы можете легко проверить индекс страха и жадности:
- Используйте эту страницу. Изображение в верхней части этой страницы автоматически обновляется ежедневно, поэтому вы всегда можете увидеть последние показания Crypto Fear and Greed Index. Добавьте эту страницу в закладки и проверяйте ее ежедневно.
- Посетите создателей индекса Alternative. Они также показывают значения индекса за вчера, прошлую неделю и прошлый месяц.
- Подпишитесь на твиттер-аккаунт Bitcoin Fear and Greed Index . Вы будете получать обновления индекса в своей ленте Twitter.
